NisusNisus

Finans ve Muhasebe Otomasyonu

İş kurala bağlı ve son tarihli.
Kayıtlar tutmazsa agent durur.

Finans ve muhasebe nasıl çalışır

  1. 1

    Gün içi

    Gelen faturalar siparişle eşleştirilip kaydedilir; banka hareketleri ERP kayıtlarıyla eşleştirilir

    Çıktı
    → Kaydedilmiş fatura, banka mutabakat formu
  2. 2

    Hafta

    Vadesi geçen alacaklar takip edilir; vadesi gelen faturalar için ödeme listesi hazırlanır

    Çıktı
    → Yaşlandırma ve tahsilat raporu, kaydedilmiş ödeme
  3. 3

    Ay sonu

    Nakit durumu izlenir, tahmin güncellenir; dönem kapanışı yapılır

    Çıktı
    → Nakit akış projeksiyonu
  4. 4

    Yasal

    KDV, muhtasar ve Ba-Bs verisi hazırlanır, kontrol edilir ve beyan edilir

    Çıktı
    → Beyanname ve eki dosyalar

Bugün sorun nerede: Kontroller Excel'de ve kişiye bağlı yürüyor. Eşleşmeyen kayıt elle aranıyor, nakit sapması ve vade sıkışması geç fark ediliyor. İş kurala bağlı olduğu için bu alan, otomasyonun en hızlı geri döndüğü alanlardan biridir.

Agent'ları akışın neresine yerleştiriyoruz

1
2
3
4
Çalışıyor1/6
1 · Gün içiRobot

Tedarikçi faturası işleme

Ne yapar

  1. RobotGelen kutusundaki faturaları indirir, tedarikçi ve vergi numarasını doğrular

  2. RobotKalemleri sipariş ve mal kabul kaydıyla tutar, miktar ve fiyat üzerinden eşleştirir

  3. RobotÜçlü eşleşme tutanı ERP'ye kaydeder, tutmayanı istisnaya düşürür

Sizi neyden korur

Siparişe uymayan faturanın kaydından ve elle girişte oluşan tutar hatasından

Fren: insan nerede karar verir

Tedarikçi faturası işleme

Fatura tolerans dışında kalıyor, üçlü eşleşme tutmuyor

Satınalma sorumlusu faturayı inceler ve karar verir; robot düzeltilen faturayı kaydeder

Banka mutabakatı

Eşleşmeyen açık kalem kaldı

Hazine sorumlusu açık kalemi inceler ve eşleştirmeyi tamamlar

Tahsilat takibi

Öncelik listesi ve hatırlatma taslakları hazır

Finans sorumlusu listeyi ve metinleri onaylar ya da düzenler; onaysız hatırlatma gitmez

Ödeme dosyası

Ödeme listesi ve öncelik önerisi hazır

Finans müdürü ödeme listesini onaylar; onay olmadan banka dosyası yüklenmez

Nakit akış izleme

Sapma ya da nakit açığı öngörülüyor

Finans müdürü günlük özeti alır ve aksiyon kararını verir

Beyanname veri hazırlığı

Kontrolde hata bulundu ya da veri yüklemeye hazır

Mali müşavir hatayı kaynağında düzeltir ve veriyi onaylar

Önemli: Beyan sorumluluğu mükellefte ve mali müşavirdedir. Robot beyanname vermez, beyan için aday hazırlar; imza ve onay adımı mükellef yetkilendirmesine bağlı olarak insanda kalır. Nakit akış uyarıları karar desteği içindir; aksiyon kararı finans müdürünündür.

Ne kazanırsınız

  • Fatura ve ödeme kayıtlarında tutar ve hesap hatası azalır.
  • Tahsilat hatırlatmaları gecikmeden ve aynı disiplinle gider.
  • Banka mutabakatı gün sonunda değil gün içinde kapanır.
  • Beyan ve yasal sürelerde gecikme riski düşer.
  • Nakit sıkışması haftalar öncesinden görülür.
  • Ekip ay sonu yoğunluğunda mesaiye kalmak yerine istisnaya ve analize zaman ayırır.

Sizin hacminizdeki kazancı süreç değerlendirmesinde birlikte hesaplıyoruz.

Süreçlerinizi Birlikte Değerlendirelim

Bu departmanda yaptıklarımız

Kütüphanede canlı çalışan süreçler

  • Üçlü eşleştirme ve fatura kaydı
  • Lojistik ve nakliye faturası girişi
  • Maliyet faturası muhasebeleştirme
  • E-arşiv ve e-fatura denkleştirme
  • Eksik bakiye ve açık kalem kontrolü
  • Sanal POS ödeme raporu
  • Doğrudan borçlandırma
  • Mali risk analizi ve raporlama
  • Resmi tebligat takibi
  • Poliçe giriş ve giderleştirme
  • Teminat limit girişi
  • Fatura onay akışı

Hazır süreç paketleri

CanlıdaHazır desenÖnerilen kurgu

    • Üçlü eşleştirme ve fatura kaydı · Robot + insan onayı · Canlıda
    • Lojistik ve nakliye faturası girişi · Robot · Canlıda
    • Maliyet faturası muhasebeleştirme · Robot · Canlıda

Sık sorulan sorular

Agent beyannameyi kendisi verir mi?

Hayır. Robot veriyi ERP'den çeker, kontrol eder ve beyanname dosyasını aday olarak hazırlar. Beyan sorumluluğu mükellefte ve mali müşavirdedir; onay her zaman insandadır, yükleme onaydan sonra yapılır.

Ödeme dosyası onaysız bankaya gider mi?

Hayır. Agent yalnızca ödeme önceliğini önerir. Finans müdürü listeyi onaylamadan robot banka dosyasını üretmez ve yüklemez.

Faturalar e-fatura, e-arşiv ve kağıt olarak geliyor. Hepsi okunabilir mi?

Evet. Robot her formattaki faturayı okur ve siparişle eşleştirir. Okunamayan ya da güven düzeyi düşük kalan alan uzmana düşer; robot o alanı tahminle doldurmaz.

ERP'mize, banka ve GİB portallarına dokunmanız gerekiyor mu?

Robotlar mevcut ekranlar ve portallar üzerinden çalışır; ERP'nizde değişiklik gerekmez. Bağlantılar Central Agent üzerinden kurulur.

Finans ve muhasebe akışınıza birlikte bakalım.

Bu departman için değerlendirme isteyinTüm Departmanları İnceleyin